基金估值、费用与会计核算题库_博思图题库

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问题：

[单选] 下列各项中关于基金估值原则表述错误的是（）。

问题：

[单选] 下列各项关于QDII基金资产估值的特殊规定表述错误的是（）。

问题：

[单选] 下列各项费用不能从基金财产中列支的是（）。

问题：

[单选] 下列各项关于具体投资品种的估值方法表述错误的是（）。

问题：

[单选] 下列各项关于基金资产估值的概念描述错误的是（）。

问题：

[单选] 假设某基金持有的三种股票的数量分别为20万股、40万股和80万股，每股的收盘价分别为40元、30元和20元，银行存款为2000万元，对托管人或管理人应付未付的报酬为600万元，应付税费为600万元，已售出的基金份额2000万份，则基金份额净值为（）元。

问题：

[单选] 下列各项关于基金份额净值的用途描述错误的是（）。

问题：

[单选] 下列关于基金估值因素描述错误的是（）。

问题：

[单选] 下列各项关于基金估值的法律依据描述错误的是（）。

问题：

[单选] 下列费用中应列入基金费用的是（）。

问题：

[单选] （）是指从基金资产中扣除的用于支付销售机构佣金以及基金管理人的基金营销广告费等方面的费用。

问题：

[单选] 下列各项中不属于股票型基金及混合型基金财务报告分析内容的是（）。

问题：

[单选] 假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为3．5亿元人民币，7月19日的基金资产净值为3．5125亿元人民币，该股票基金的基金管理费率为0．25％，该年实际天数为365天。则该基金7月19日应计提的托管费为（）元。

问题：

[单选] 某基金前一日基金资产总值110，000万元，基金资产净值为100，000万元，基金合同规定基金管理费的年费率为1.5%（一年按365天计算），则当日应计提的基金管理费为（）万元。

问题：

[单选] 不属于在基金销售过程中发生的费用是（）。

问题：

[单选] 下列（）情形不可以暂停基金估值。

问题：

[单选] 以下关于基金估值方法的表述错误的是（）。

问题：

[单选] 封闭式基金（）进行估值，（）披露一次基金份额净值。

问题：

[单选] 用于分析基金的盈利能力和分红能力的指标不包括（）。

问题：

[单选] 以下关于基金份额净值的描述错误的是（）。

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